Jse trading signals

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Finalmente, o mesmo sistema está disponível na África do Sul. O VectorVest faz o seguinte para suas ações em cada dia de negociação: Aplica um valor exato para cada estoque no JSE. Lembre-se do segredo para investir com sucesso é descobrir o valor de algo e depois pagar muito menos. Todas as noites, o sistema VectorVest calcula um valor para cada estoque na troca. Examina o histórico de cada estoque e relata a confiabilidade de seu fluxo de ganhos. Todas as noites, o sistema VectorVest relata a segurança do desempenho financeiro para eliminar surpresas desagradáveis. Mede a tendência e a força da tendência para cada estoque e todo o mercado. Integra os fundamentos dos seus estoques e sua posição técnica em um único indicador mestre. Em seguida, verifica todo o mercado para encontrar vencedores com um clique do mouse. Gera sinais claros de COMPRA e VENDA em ações sub-avaliáveis ​​e subavaliadas que estão subindo no preço. Nenhum outro sistema de investimento torna a descoberta dos grandes vencedores do JSE tão simples. Dê uma olhada no EOH Holdings. A VectorVest deu a EOH sua primeira recomendação de compra em 16 de abril de 2009, quando era apenas 900R, desde então, aumentou mais de 800. Isso é suficiente para atingir 5,000R em 40,600R em apenas 4 anos. Mas, se você perdeu a compra de EOH no mesmo Início Não há problema. A VectorVest dá uma clara recomendação de compra, venda ou retenção para cada estoque, todos os dias. Desde 2009, a VectorVest deu aos muitos da EOH muitos outros sinais de compra que proporcionaram aos investidores inúmeras oportunidades de lucros substanciais. Por exemplo, o sinal do VectorVests Buy em 71913, quando a EOH estava negociando em 5,492R, em menos de 24 semanas, fechou em 8.050, para um ganho de 46.5 Ao longo dos anos, eu realmente tentei muitos programas de ações e, na minha opinião, a Vectorvest definitivamente foi a melhor . Experimente, eu administrai a gestão de ativos, bem como o comércio profissionalmente. Eu acho que usar o VectorVest para encontrar estoques de qualidade, bem como ações subvalorizadas, ajudaram pela taxa de sucesso. O VectorVest é um programa maravilhoso quando se trata de combinar as técnicas e os fundamentos para lhe dar uma melhor taxa de sucesso no mercado. Eu recomendaria a qualquer um. Eu não acho que eu poderia negociar os mercados sem o VectorVest. Essas são tabelas de desempenho atuarial de todos os nossos sistemas de negociação de índices de todas as partes da JSE. Para negociar com esses sistemas, você compra SATRIX40 ou qualquer Fundo de Negociação de Câmbio TOP-40 (ETF). Você também pode adicionar molho de tabasco à sua negociação comprando SATRIX-RESI, TOP40 CFDs, TOP40 warrants ou SAFEX Index Futures para ampliar a engrenagem e / ou desempenho. Essas tabelas representam 15 anos de desempenho de janeiro de 1997 a abril de 2012, dos quais os últimos 4-5 anos foram VIVOS com clientes reais. Para ver apenas uma performance em tempo real mais recente de alguns dos sistemas, baixe o relatório de desempenho ao vivo no link no topo desta página. MEDIÇÃO AMPLIA METROS DE DESEMPENHO Ao medir o desempenho das estratégias de negociação, analisamos as seguintes métricas: Negociações O montante das negociações concluídas durante o período Vitórias Quantas negociações resultaram em um lucro Perdas Quantas negociações resultaram em uma perda Ganhar Qual porcentagem de todas Os comerciantes foram vencedores de comércio médio Ganhos médios de todas as trades (vencedores de amplificadores vencedores) em conjunto Média média Tamanho médio das negociações vencedoras Perda média Tamanho médio das negociações perdidas Perda máxima Perda perda encontrada Remessa média média de draw-through por negociação Max drawdn maximum Diminuição alcançada em todas as negociações Pts acima dos pontos percentuais acumulados nas negociações vencedoras Pts dn pontos percentuais perdidos nas negociações perdidas Pontos líquidos Pts up menos Pts down GainLoss Pts dividido por pontos para baixo 14yr TRI retorno total de R1 re-investido em cada comércio Durante todo o período CAGR Taxa de crescimento anual composta alcançada durante todo o período Vested quanto tempo o modelo manteve você investiu no JSE St Erling Crescimento composto da relação dividido pela redução média (medida de risco) Medindo o desempenho da JSE para a mesma medida de risco (1 o mesmo que o JSE) Os itens mais importantes que consideramos são o Win, o drawdn médio, o GainLoss Ratio, Sterling Ratio e Tri Power. Uma vitória alta é boa por razões psicológicas. A maioria dos não profissionais não consegue suportar perdas, especialmente cordas de perdas. A média de retirada também é importante, pois grandes retiradas causam desconforto no decorrer do comércio e provavelmente irão desencadear você no corte do comércio em pânico. Os desvios podem ser vistos como a volatilidade ou risco da estratégia. O índice de perda de ganhos mostra quanto mais o sistema acumula pontos vencedores do que perder pontos - qualquer valor acima de 4 é considerado aceitável, pois você recupera 4 pontos nas suas negociações vencedoras para cada ponto que você derrama nos negócios perdidos. A relação Sterling é utilizada pela Hedge Funds para calcular o retorno ajustado ao risco. Os retornos altos com retrações desgastantes renderão números mais baixos do que retornos moderados com baixa redução. Razões Sterling mais altas são melhores do que as mais baixas. Finalmente, o Tri-power é o retorno total alcançado pelo sistema dividido por quanto tempo o sistema foi no mercado (Vested), então multiplicado por 100 para comparar retornos similares a uma estratégia JSE totalmente adquirida. Em seguida, dividimos isso pelos retornos totais (TRI) do adquirido no mesmo período. Um número de 1 significa que a estratégia obteve retorno idêntico para o mesmo risco que um imobilizado. Um valor de 3 significa que a estratégia alcançou 3 vezes o desempenho de compra por o mesmo risco. Quanto maior esse valor, mais os sistemas de temporização superam o estoque. ALGUMAS NOTAS ANTES DE INICIAR Por que 15 anos Porque isso é o mais distante, podemos reconstruir os dados da amplitude do mercado de forma confiável para o JSE e muitos de nossos modelos usam a amplitude do mercado para sua sinalização. A maioria desses modelos foi criada a partir de 2008, o que significa que eles incluíram 11 anos de back-testing. Os últimos 3 anos, portanto, foram fora da amostra ou desempenho ao vivo - uma boa validação da robustez estatística dos modelos. Para fins de comparação, a estratégia de compra de JSE teve um retorno total (TRI) de 5,45 e um CAGR de 12,75 durante o período de avaliação de 15 anos. Isso significa que R1 investiu no sistema com lucros re-investidos em cada comércio subsequente, agora seria de R $ 45,45 (crescimento de 444 ao longo dos 15 anos ou crescimento composto de 12,75). O máximo de redução foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. SEÇÃO A. MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS Nossos principais modelos nesta categoria são o SuperMODEL composto, o modelo de temporização de curva de rendimento de longo prazo (LBYC) e o modelo de tempo de cálculo de caixa de Equilíbrio. Estes são modelos de grau de investimento que analisam os fundamentos econômicos e os índices financeiros para determinar períodos favoráveis ​​a serem investidos no mercado de ações e períodos desfavoráveis ​​a serem evitados. Eles são sistemas muito lentos, negociando 2-6 vezes por ciclo econômico, onde os ciclos econômicos podem variar de 2-5 anos de duração. Esses modelos normalmente alcançam 4-7 vezes o desempenho de uma estratégia de compra de ativos para riscos semelhantes. Uma característica típica desses modelos é taxas de vitoria muito altas. Quase todos evitam recessões e mercados marginalizados. A 1ª variante SuperMODEL vende quando o sinal é inferior a -1 e a segunda variante se vende quando a linha de sinal é inferior a 0. NOTA1. Para fins de comparação, a estratégia de compra de JSE teve um TRI de 5,45 e um CAGR de 12,75 no mesmo período descrito acima. O máximo de drenagem foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. NOTA 2. Embora esta excersise volte 15 anos para que possamos comparar os modelos de investimento com todos os nossos outros sistemas de negociação, tenha em mente que a história do SuperModel e LBYC remonta há 35 anos no JSE, de modo que a tabela acima é apenas uma representação do desempenho mais recente . SEÇÃO B. BAIXA FREQÜÊNCIA, MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE LONGO PRAZO A TERMO Estes são estratégias de negociação mecânica de baixa freqüência, altamente adquiridas (de longo prazo) e baixas (médio prazo) que comercializam em média 1 a 2 vezes por ano. Os dois sistemas altamente investidos à esquerda estão no mercado por 70 ou mais do tempo e os 3 sistemas à direita da mesa estão nos mercados menos de 50 do tempo. O Zweig LazyBoy é promovido para nossos clientes novatos ou comerciantes inexperientes, uma vez que é o sistema mais gentil e psicologicamente mais fácil de trocar devido à sua alta taxa de ganhos, baixa perda média, redução média aceitável, relação de alta perda de ganhos e maior taxa de libras esterlinas e Tri Potência no grupo acima. O Turtle-S3 vem um segundo muito próximo. Você pode ler sobre os gêmeos do BITS aqui. SEÇÃO C. MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE MEIO DE FREQUÊNCIA MÉDIA A CURTO PRAZO Estes são modelos de média frequência que, em média, transacionam 2 a 4 vezes por ano. O HedgeTrader é nosso comerciante mais popular e poderoso nesta categoria, oferecendo uma classe Tri-líder líder em classe de 8,59 vezes o desempenho do imobilizado com uma relação 4.06 Sterling muito respeitável. As altas taxas de ganhos de 86 e os fantásticos índices de perda de ganhos de 26: 1 tornam esta uma escolha popular entre os clubes de investimento. Este sistema tem o maior retorno total (TRI) de todos os nossos sistemas (quando reinvestir os lucros de cada comércio para o próximo comércio). Embora o máximo de retirada de 19.45 seja pateador, ele nunca registrou perda comercial mais que 5,76. É categorizado como altamente investido, pois está no mercado por 71 do tempo em oposição aos outros que são menos de 50 do tempo no mercado. O JSE SwissClock é o nosso primeiro modelo de cronogramas construído para o médio prazo e a popularidade perdida desde o lançamento do HedgeTrader, mas, como você pode ver, ainda é um bom. O Zweig Active é a variante mais ativa do Zweig Lazyboy, que é discutida na mesma nota de pesquisa. As negociações STORM1 são hard-wired para 30 dias de negociação (mas HedgeTrader usa-os por apenas 23 dias) e são os negócios de curto prazo aqui. É surpreendente que um sistema que esteja no mercado por apenas 37 do tempo pode fornecer mais de 6 vezes o desempenho do imobilizado para o mesmo nível de risco. SEÇÃO-D. MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE MEIO DE FREQUÊNCIA, MÉDIO A CURTO PRAZO Estes sistemas de alta frequência comercializam, em média, 4 a 7 vezes por ano. A sua alta freqüência significa que todos eles têm cerca de 57 taxas de ganhos, o que significa que apenas comerciantes experientes que podem gerenciar perdas, às vezes cadeias de perdas, e que são disciplinados de uma perspectiva de gerenciamento de dinheiro devem participar. O antigo SwingTrader é mostrado, o que permanece no mercado quando o HedgeTrader está fora do mercado. Isso foi superado pela ULTRA. O McClellan Trader ainda não foi documentado no site, mas possui uma descrição no seu relatório JBAR com seu gráfico comercial. The Sincerity Trader. Que usa a simples reintrodução dos avanços back-to-back após uma ausência, pois o seu sinal de entrada e um simples canal de Donchian de curto período como parada final, oferece um desempenho notável, superando os demais em todas as áreas de cor verde. Tem o maior índice de Stirling de todos os nossos sistemas de timing de mercado. Um aspecto interessante dos comerciantes de Sinceridade e McClellan é que eles são auto-preservados nos mercados de urso, ao contrário do SwingTrader que requer consultar HedgeTrader para determinar se é seguro negociar ou não. NOTA. Para fins de comparação, a estratégia de compra de JSE teve um TRI de 5,45 e um CAGR de 12,75 no mesmo período descrito acima. O máximo de drenagem foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. Essas tabelas representam 15 anos de desempenho de janeiro de 1997 a abril de 2012, dos quais os últimos 4-5 anos foram VIVOS com clientes reais. Para apenas ver a performance ao vivo de mais de 3 anos de alguns dos sistemas, baixe o relatório de desempenho ao vivo no link abaixo. Esta seção aborda os aspectos mais práticos do swing-trading com sucesso no SwingTrader. Para uma visão geral do SwingTrader, leia a página do produto SwingTrader. Para uma explicação de como o Swing-trading deve se encaixar em sua filosofia de investimento geral, leia Timing the JSE, o PowerStocks Way. Depois de ler estes, você pode avançar no conselho abaixo. Quando terminar, siga uma conta explosiva do último sinal SwingTrader no link Anatomia de um SwingTrade acima. ADVERTÊNCIA DE SAÚDE: enquanto a maioria dos nossos assinantes mais antigos obtém grandes lucros com o SwingTrader, você deve notar que a negociação de curto prazo, especialmente aquela em instrumentos orientados, como warrants e SSF, só deve ser tentada por comerciantes experientes. Há uma razão pela qual usamos Las Vegas como nosso banner da página Leia todas as nossas técnicas de comércio e orientação oferecidas nesta e em outras páginas com cuidado e repetidamente. Certifique-se de entender como os instrumentos subjacentes que você estará usando (CFDs. SSFs, etc.) para negociar estão estruturados e garantir que você esteja ciente de todos os riscos envolvidos. Observe nosso aviso padrão - não oferecemos garantias e não podemos aceitar nenhuma responsabilidade pelos resultados de suas negociações. Observe que isso não se destina a ser a entrada definitiva da Wikepedia para técnicas de negociação de curto prazo, apenas algumas coisas para você começar. COMO SWING O JSE SwingTrader é um sinal de negociação de curto prazo para os especuladores de mercado (em oposição aos investidores de longo prazo) no índice JSE ALSH ou TOP-40. Normalmente é usado com os Futuros de Ações Singulares (SSFs) do Exchange Traded Fund (ETF), como SATRIX40 ou SATRIX RESI, ou com warrants no índice TOP40, onde pequenos ganhos no subjacente resultam em grandes ganhos no investimento. Basicamente, qualquer instrumento que o comerciante considere mover-se em conjunto com o índice ALSH de uma maneira altamente correlacionada é um candidato para negociação com esse sinal. Os sinais SwingTrader agora são carregados nos Alertas HeadsUP e agora também aparecem nos relatórios JBAR. O SwingTrader prevê uma negociação de alta confiança, mas os pequenos lucros da JSE (média de 3,5 com desvio padrão de 3,4) por comércio significam que é mais adequado para instrumentos de alavancagem, como CFDs, SSFs, Warrants e contratos de futuros da ALSI. Mas não deixe que esses pequenos lucros da JSE te enganem, mais tarde, mostramos como o SwingTrader transformou R10,000 em R41.300 em 100 dias por uma surpreendente taxa de crescimento anual composta de 15,132. MÓDULOS SWINGTRADER SwingTrader consiste em 3 módulos, o PowerStocks Trading Oscillator (PTO), Swenlin Trading Oscillator (STO) e a McClellan 10 dias de divergência (M10D). STO é uma ferramenta de negociação de uma década. Os sinais são gerados quando o STO surge de oversold (COMPRAR) e desactualiza do overbought (SELL). A idéia é entrar no comércio nas calhas (vales) da STO e sair de seus negócios nos picos. A STO tem uma janela de negociação muito curta e, em um mercado de touro, pode emitir sinais de VELHA prematuramente. É por isso que usamos isso como um sinal de referência e não como um sinal comercial principal. O PTO é o chefe dos sinais comerciais de curto prazo no estável do PowerStock. É um sinal comercial de última geração baseado em nossa pesquisa proprietária de AD-Line e divergência ALSH. É muito mais preciso do que STO. O sinal de PTO tem uma relação inversa com o índice ALSH e possui canais representando picos de ALSH (sinais de VENDA) e picos que representam as calhas de ALSH (sinais de COMPRA). O valor do sinal PTO é irrelevante, o que importa é a direção e o movimento. M10D é uma linha de sinal de negociação plotada nas classificações do Índice de Disparidade McClellan em JBAR e WJP. Parece oferecer uma identificação mais tardia do que a PTO, mas a identificação do pico anterior. Mas não é tão cedo quanto STO. É usado exatamente como o PTO é usado. Usar o M10D em combinação com a PTO pode fornecer bons resultados ajustados ao risco. A TroughFinder é uma máquina construída especificamente para caçar fundos do mercado de ações e reversões de crashcorrection. Destaca-se e é muito robusto. É a nossa principal escolha para sinais de entrada, independentemente do que qualquer um dos PTO, STO ou M10D está nos dizendo. É aconselhável ler o TroughFinder COMO-TO de início a fim antes de ser bem sucedido com o SwingTrader. Você pode obter os gráficos de sinais TroughFinder, STO, PTO e M10D nos relatórios JBAR que podem ser descarregados no JBAR Download Cafe. USO DE MÓDULO Observamos os três módulos para confirmar uns aos outros para picos e calhas. Nosso sinal de entrada preferido é TroughFinder, mas às vezes STO ou PTO ou M10D podem disparar uma entrada por dia ou dois antes do TroughFinder (uma vez que TroughFinder é bastante exigente em chamar uma calha) e depois trocamos isso. Às vezes, o TroughFinder não considera a confiança suficiente suficiente, mas STO, M10D ou PTO chamarão as calhas menores. Mas isso é raro, muitas vezes esses módulos são um dia ou três ou até 4 atrás do TroughFinder. Uma vez que estamos no comércio, observamos os três como falcões (além de manter um olhar cauteloso sobre os rumores do PeakFinder). As chances são de que o STO irá sair do frango. Use isso para aumentar o seu alerta e prepare-se para sair no próximo sinal de PTO ou M10D ou saia 20 do seu comércio para bloquear o lucro. Quando o sinal M10D ou PTO você precisa agir - seja saindo completamente ou vendendo outros 40. Quando estamos em uma grande correção sinalizada por TroughFinder A-sinais de força 5 ou mais, então STOP TRADING. Ignore os indicadores quando o livro de regras sair da janela. Assista o HeadsUP de perto para a nossa orientação sobre os pontos de calha ou reversão. Você pode se sentar por meses, mas não importa. Se o PeakFinder estiver mostrando sinais de aviso de um mercado de sobrecompra, ESQUECE SOBRE NEGOCIAÇÃO a menos que você tenha experiência suficiente para CURTAR O MERCADO. ACTA DE NEGOCIAÇÃO Abra uma sub-conta de negociação separada para o SwingTrader. Não troque mais nada nessa conta. Isso tornará seus assuntos tributários mais fáceis de calcular e permitir que você evite ter sido marcado como comerciante por todos os seus investimentos pela SARS, pois sua conta de negociação é separada da sua conta de investimento. Seu corretor deve deixar você fazer isso de graça. O Standard Bank, a quem usamos, não cobra por isso e a conta também obtém descontos de corretagem especiais, o que é uma grande vantagem. A conta separada também servirá como um histórico de todas as suas negociações e forçá-lo a não mergulhar em seus fundos de investimento. Retire um lote de seus fundos de investimento globais para negociação (10-15) e escreva uma nota promisória para você mesmo PARA NUNCA VOLTAR POR 12 MESES. Isso o forçará a trocar apenas o que você tem. Nunca arrisque mais de 50 desta conta de negociação em um único comércio SwingTrader. Se você for aniquilado por um comércio (muito pouco provável se seguimos todos os nossos sinais e gerenciamento de riscos sólidos, mas nada é garantido nos mercados de ações), você tem o saldo restante para voltar e recuperar. DESEMPENHO SWINGTRADER (VERSÃO PTO) Se alguém tivesse que escolher uma combinação única de TroughFinder, STO, PTO e M10D, então TroughFinder e PTO são seus campeões. O PTO é notável por sua capacidade de atingir os picos menores e o TroughFinder-II é incomparável para escolher qualquer vazão de conseqüência. O uso de sinais TroughFinder-II para entradas comerciais e PTO para saídas comerciais nos últimos 180 dias (6 meses) é demonstrado abaixo: estes representam períodos em que os sinais BUY ou SELL estavam presentes. Havia 8 negócios (um por 22 dias), que variavam de períodos de 4 dias a 17 dias (incluindo fins de semana), com uma média de 14 dias. SwingTrader (PTO) foi investido 102 dias fora dos 180 dias em análise ou 56 do tempo. Períodos em que a estratégia se manteve no mercado variou de 2 a 11 dias de negociação, ou uma média de 6 dias de negociação. Assumindo que você comprou o dia após a geração do sinal BUY, e vendido no dia seguinte à geração de um sinal SELL (para ser realista), haveria 6 negócios positivos com uma média de 5.3 com desvio padrão de 2.25 (Sharpe2.35) e 2 negociações negativas de -3,25 e -0,88 em média -2. Essa é uma taxa de 75 vitórias comerciais com ganhos médios de negociações vencedoras, mais do que as duplas perdas médias de negociações perdidas. Mesmo um jogador de hardcore ou jogador de Poker irá dizer-lhe que são odds de bens ruins. SuperSize Desempenho com alavancagem Como você pode ver, os retornos por comércio são pequenos, mas eles são de alta confiança. Por esta razão, o SwingTrader é altamente adequado a quaisquer instrumentos subjacentes orientados, como warrants, CFDs e SSFs. Por exemplo, com warrants blindados com barreira blindada altamente orientada e sua baixa corretora R50 cobrada pelo Standard Bank por negociação (se você abrir uma sub-conta de negociação de warrants separada gratuitamente), você teria feito EXCEPCIONAMENTE BEM como mostrado na tabela de transações abaixo Dos negócios que realizamos em nossas próprias contas ao testar o SwingTrader. Só começamos a operar a partir de julho, já que os primeiros warrants de barreira só foram lançados pelo Standard Bank, então, neste exemplo, nós apenas tocamos os últimos 5 sinais do SwingTrader. As primeiras 4 negociações foram feitas com a garantia TOPSKA e a última foi feita com o mandado TOPSKB que estava listado no JSE em 23 de setembro. Você pode ver isso à medida que o ALSH progrediu ao longo do tempo, a engrenagem (GEAR) do TOPSKA retornou começando a cair (menos risco, mas também menor ganho). É por isso que mudamos para TOPSKB quando eles foram listados, como obviamente estamos buscando a maior velocidade possível. Por exemplo, no último comércio representado, você teria comprado TOPSKBs em 6 de outubro de 2009 (o sinal SwingTrader (PTO) chegaria a HeadsUP na noite anterior) para 34c e no último dia descrito na tabela (21 de outubro de 2009) Eles fecharam em 61c representando um ganho de 79.4 em 15 dias contra o ganho de ALSHs 6.5 durante esse período (uma taxa média de engrenagem de 12.3x). Da mesma forma, para o 2º último comércio representado, você teria comprado TOPSKAs no 7 de setembro de 2009 para 88c e vendido no 22 de setembro para 94c por um ganho de 6,8 contra o ganho de ALSH de 1,7 nesse período (uma velocidade de 3,9x). Permite separar essa tabela em termos laymans. Durante um período de 103 dias, você teria executado 5 negócios, 4 dos quais foram um sucesso (80 taxa de sucesso). Seu tempo médio decorrido no JSE durante esses negócios foi de 12 dias (incluindo fins de semana), enquanto o período médio de espera entre trades foi de 10 dias. O seu ganho médio por comércio foi de 38,5 e seus fundos teriam sido apreciados em 313 ao longo do período total, o que representa uma taxa de crescimento anual composta de 15,132. No exemplo acima, colocamos apenas R10,000 em risco, mas foram expostos a uma enorme vantagem Espero que agora você entenda por que no nosso tutorial Investing the PowerStocks Way você pode ver que só precisamos alocar 15 de nosso capital de investimento total para o SwingTrader. Pequeno risco, grande vantagem. Olhe para o gráfico novamente. Se você realmente quisesse ser agressivo, você poderia comprar as garantias TOPI PUT para reduzir o JSE TOP40 sempre que você obtiver um sinal SwingTrader VELL. O conceito exato descrito acima se aplica, exceto os ganhos de preços de garantia quando a ALSH cai e cai quando a ALSH aumenta. Os ganhos são susceptíveis de serem menores ao longo do caminho, no entanto, como em um mercado de touro crescente, as correções são menores do que os ganhos entre correções. No entanto, em um mercado ostentoso, a estratégia de curto prazo com garantias PUT é provável que funcione melhor do que longar com os warrants da CALL. Recomendamos que você tenha cuidado com o curto-circuito em um mercado de touro no período de 6 meses coberto, a queda média no JSE durante os períodos de VENDA do SwingTrader foi de apenas -0.2 com um desvio padrão de 2.1 (Sharpe 0.1). Compare isso com o crescimento médio durante os períodos de COMPRA, que foi de 3,5 com um desvio padrão de 3,4 (Sharpe1,03) USANDO TRABALHADOR DE TROUGHINDOR COM SWINGTRADER. Recomenda-se que o comerciante astuto use as entradas do TroughFinder em conjunto com as entradas do PTOSTO do SwingTrader, o que ocorrer primeiro. TroughFinder resistiu ao teste de tempo e pesquisa e oferece pontos de entrada de alta confiança JSE. Se o TroughFinder disparar um sinal, o comerciante de curto prazo não deve hesitar em abrir um comércio e, em seguida, usar o SwingTrader para assinalar sua saída. Da mesma forma, se o comerciante deve observar um sinal PeakFinder pouco frequente em HeadsUP, eles devem fechar suas posições, independentemente do que o SwingTrader está dizendo ou, pelo menos, começar a exercer extrema cautela. ALERTAS DE CABEÇA Os alertas da SwingTrader BUYSELL para os módulos STO e PTO foram configurados no sistema de alertas HeadsUP para assinantes. Você também pode ver STO no conjunto de gráficos 8a e PTO no conjunto de gráficos 7a nos relatórios JBAR regulares. O comentário do analista SwingTrader agora aparece na seção SwingTrader do Weekly JSE Pulse (WJP), publicado todas as segundas-feiras. TÉCNICAS COMERCIAIS Quando você vê um alerta NÃO DAWDLE, entre e faça o comércio. Não se preocupe em tentar oferecer 1c menos do que o preço de mercado, o sinal SwingTrader detectou um impulso significativo e as chances são muito boas, o instrumento que você está negociando FUNCIONARÁ DE USTED. Entre em AT Market para garantir que seu comércio seja executado. Procure por um instrumento que esteja negociando rapidamente - não seja o único que comercializa o instrumento naquele dia. O 1 ou 2 que você está tentando economizar na compra pales em insignificância versus os lucros perdidos quando a participação escapa de você - ESPECIALMENTE com instrumentos alavancados. Confie em nós neste - é o erro mais comum com novatos tentando ser inteligente na compra inicial ou na venda. Quando você está investindo a longo prazo, pode mexer com isso, mas lembre-se de que você está negociando não investindo. Um pedido típico de garantia BUY no Standard Bank aparece abaixo à medida que o negociamos para assegurar que o comércio passa rapidamente: Defina paradas para rastrear grandes quantidades por trás do seu investimento, caso contrário você poderia ficar prematuramente parado. Não gostamos de usar paradas em instrumentos geared. Paradas apertadas são para pessoas que estão apostando e não sabem o que esperar. Com o SwingTrader, você está tirando a maior parte do risco de uma queda imediata imediata de seu comércio. Assista ao seu comércio de perto em vez dos primeiros dias ou configure sua conta de corretagem para enviar alertas de quedas de preços em vez de interromper cegamente. Faça a sua parada 50 pelo caso de um grande evento de mercado imprevisto limpar você. Uma parada tão grande não deve resultar em ejeção prematura. Assista HeadsUP religiosamente e seu in-box para alertas HeadsUP. Certifique-se de que researchpowerstocks. co. za esteja configurado como SAFE SENDER em seu cliente de e-mail para evitar que um alerta importante seja jogado na sua caixa JUNK EMAIL. Leia os seus gráficos do SwingTrader no JBAR a cada 2º dia para avaliar o seu comércio. Jogue todo o sinal. Aguarde o pico. Se você está com muito medo de fazer isso, então, vá com um comércio menor e jogue o sinal completo do que o frango para fora cedo. A única ressalva disso é se você está acima de 50 ou mais, então você está perdoado por ter lucros. Use saídas em fases com cada módulo disparando um sinal de venda para diminuir seu risco se você precisa, mas você precisará de um comércio considerável para fazer isso valer a pena enquanto vender 30 de um comércio R10,000 levará a alta corretagem no R3, O comércio de 000 isso resultará em. Se suas eliminatórias estiverem em pedaços de R10,000, você deveria estar OK. Se você estiver implementando uma fase de 2 fases, então troque com R20,000. Com um comércio de três fases de eliminação com R30,000 etc. PSICOLOGIA Paper-trade o próximo sinal SwingTrader para ver como funciona e tentar avaliar sua psicologia durante as várias fases do comércio. Você ficará surpreso de como os sinais SwingTrader podem ser contra o grão. Em retrospectiva, eles parecem óbvios, mas quando eles ocorrem, você sofrerá de síndrome de extrema direita - ou seja, a falta de ver além do dia em que você recebe o sinal, juntamente com um comércio que parece fora de sua mente, irá trabalhar contra você fazendo o comércio. É difícil ser o primeiro a comprar quando tudo está entrando em colapso em torno de você (FEAR) e é difícil ser o primeiro a vender quando as coisas estão a perder e o mercado parece invencível (GREED). O sinal de SwingTrader é muito intuitivo quando visto historicamente, mas acredite em nós que no dia em que eles disparam, eles são muito pouco óbvios. Uma vez que você fez um comércio de papel virtual, anote seus pensamentos após cada sinal que geramos a partir de HEADSUP Tente e produza um post-mortem como Nós fazemos com cada SwingTrade, documentando seus pensamentos, medos e raciocínio para suas ações. Depois de um tempo, ele se tornará uma segunda natureza. Quando você fez pelo menos uma troca de papel, comece seu primeiro comércio ao vivo, usando nossas metodologias de gerenciamento de risco de implantação e saída e comece com R $ 2.000 para R $ 5.000. Com cada sucesso, você pode aumentar suas apostas à medida que você acumula a vantagem psicológica necessária para começar a colocar grandes quantidades no mercado. Não ganhe ganância e apressar e apostar grandes quantidades - há muitos sinais para dar uma volta e SwingTrader oportunidades não vão fugir em breve. INSTRUMENTOS Warrants, warrants, CFDs ou SSFs - que são os melhores para usar Nós preferimos warrants de garantia devido aos seus baixos custos em nossa sub-conta de warrants de desconto, sua alta alavancagem e liquidez e você nunca perde mais do que seu investimento inicial (ao contrário de SSFs Onde as chamadas de margem podem prejudicá-lo se o comércio realmente for contra você.) Também não há tempo para se preocupar com garantias de barreira. Lembre-se com os warrants de barreira, quando o nível knock-out é alcançado você perde todo o investimento e o comércio cai. Por natureza, o SwingTrader foi projetado, você estará entrando no mercado em vias - algumas profundas. Nesses casos, a garantia de barreira será próxima do nível de eliminação, mas compensará com uma engrenagem muito alta. Se você está preocupado com a diferença entre o preço atual e o nível knock-out, tente e encontre outra garantia de eliminação mais antiga com uma barreira inferior (mas entenda que a engrenagem será muito menor). Weve projetou o SwingTrader como um risco baixo, então nós Sempre perseguir o warrant mais alto ao abrir um comércio. Nós nos mudamos com Satrix e Satrix RESI SSFs em alguns negócios, mas os jurys em que método é o melhor. Ambos os mandados e SSFs oferecem gearing, mas são implementados de forma diferente. As chamadas de margem no SSF significam que suas perdas são ilimitadas, mas você não é nocauteado quando a ALSH está abaixo de um certo limite. A coisa legal com SSFs é que você pode jogar SATRIX DIVI, RESI e outros, enquanto os warrants de barreira knock-out são limitados ao TOPI TOP40 trade-able. Isso pode ser útil, especialmente porque o RESI oferece volatilidade muito maior do que o TOP40. O Standard Bank administra um excelente site para garantias de educação, notícias e preços. Just go to warrants. co. za or warrants. standardbank. co. zawarrants On that site you should find the page FIND KNOCKOUT WARRANTS that shows you what warrants are currently in play: Choose the one with the lowest gearing if you are conservative and higher gearing if you want to give it horns. Compare the TOPI index price to the Knock-out Level to make sure they are not too close (but remember by default TroughFinder gets you quite close especially after an extended drop in share prices) Since we have a high confidence probability of a rise in prises this should not concern you too much. If the JSE has really fallen hard and you find a warrant that is still far from the knock-out price (at least 10 to 15 for safety margin) and gearing is still greater than 5 times then that is great. THIS PARAGRAPH IS WORK IN PROGRESS, IF ANY SUBSCRIBERS HAVE OPINIONS ON WHICH INSTRUMENTS THEY DEEM BEST SEND US AN EMAIL AND IF WE LIKE YOUR EXPLANATION WE WILL INCLUDE IT HERE AND GIVE YOU A FREE MONTH ADDED ONTO YOUR CONTRACT COSTS With our discount warrantsfutures sub-account with Standard Bank, the SSF trades are R68 a piece, slightly more than the R50 we pay per trade with TOPSK warrants. This is very cost effective and means you can trade in chunks of R5,000 without brokerage sapping more than 2 of your profits at the end of the trade (1 in and 1 to get out). We recommend R10,000 minimum trades (so your getting-in brokerage is only 0.5) and this allows you two phase-out exits where brokerage will be maximum of 1 of each trade. So 1 entry (costing R50) and two exits (costing R50 x 2 R100) means brokerage is total of R150. On R10,000 this limits brokerage to 1.5 REAL LIFE EXAMPLE Lets go through a real-life trade, the last SwingTrader signal as implemented by us on our own brokerage accounts. We have documented a chronology of events for the last trade together with some of our psychology and thinking and use of various JBAR reports during the trade life-cycle at the Anatomy of a SwingTrade link in the menu bar at the top and bottom of this page. HEALTH WARNING : Whilst most of our older subscribers successfully bank large profits with SwingTrader you should note that short-term trading, especially that in geared instruments such as warrants and SSFs should only be attempted by experienced traders. There is a reason we used Las Vegas as our page banner Read all our trade techniques and guidance offered on this and other pages carefully and repeatedly. Ensure you understand how the underlying instruments you will be using (CFDs. SSFs etc) to trade with are structured and ensure you are aware of all the risks involved. Note our standard disclaimer - we offer no guarantees and can accept no responsibility for outcomes of your trades